Conaccount, en collaboration avec Conac, fournit des services en matière de comptabilité, de rapports légaux et de rapports annuels pour les fonds de pension.
Conaccount a développé une expertise approfondie dans la comptabilité des fonds de pension, tant pour les fonds de pension du premier pilier que pour ceux du deuxième pilier, dans tous les secteurs, les entreprises privées et les institutions publiques, ainsi que les fonds de pension transfrontaliers et les fonds de pension multi-organisateurs.
La comptabilité et les rapports légaux et juridiques associés sont spécifiquement axés sur les fonds de pension, conformément à l’arrêté royal relatif aux comptes annuels des IRP. La méthodologie appliquée est basée sur des années d’expérience de nos collaborateurs. Conaccount utilise « Kluwer Fund Manager », un logiciel de comptabilité développé par Conac, spécifiquement pour la comptabilité des fonds de pension (développé en collaboration avec Kluwer, un partenaire externe).
Kluwer Fund Manager est une application logicielle spécialement développée pour la comptabilité des fonds de pension en Belgique.
Kluwer Fund Manager est également utilisé pour la déclaration du portefeuille de titres auprès de la BCE/AEAPP (Automatic Reporting of the « List of Assets ») et pour la déclaration des comptes annuels auprès de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Kluwer Fund Manager est parfaitement adapté à la comptabilité des transactions de portefeuille : inventaire, calcul des plus- et moins-values, calcul des dividendes, calcul des intérêts, etc.
Kluwer Fund Manager permet également de générer de nombreux exports (pdf et excel) à des fins d’analyse ou d’audit. Toutes ces opérations peuvent être effectuées automatiquement via cet outil.
Actuellement, nous nous assurons de respecter l’obligation européenne en matière de facturation électronique via le réseau Peppol d’ici le 1er janvier 2026. Pour ce faire, nous avons choisi ClearFacts comme lien entre le client et notre logiciel de comptabilité Kluwer Expert/M.
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